Bem-vindo ao Sistema Operacional RR Internet
Este sistema foi desenvolvido para centralizar o acompanhamento das Ordens de Serviço e o controle financeiro dos escritórios da RR Internet.
1Fluxo de Ordens de Serviço
Cadastro da Ordem
Acesse Nova Ordem para registrar uma solicitação recebida do cliente.
Informações obrigatórias:
- Cliente
- Localidade
- Motivo da OS
- Contato do cliente
- Técnico (quando definido)
Acompanhamento
Acesse Ordens de Serviço para visualizar todas as OS cadastradas.
Status disponíveis:
- Aberto
- Em Andamento
- Concluído
- Cancelado
Verificação
Após a conclusão do atendimento, utilize a opção Verificar para confirmar que a OS foi auditada administrativamente.
O painel principal exibe por padrão apenas: Ordens Abertas, Ordens Em Andamento e Não Verificadas.
2Fluxo de Caixa Diário
O controle financeiro segue o modelo de abertura, movimentação, conferência e validação.
1. Abertura do Caixa
No início do expediente deve ser realizada a abertura do caixa do escritório.
Informar:
- Saldo inicial em espécie
Exemplo:
Saldo Inicial: R$ 500,00
Esse valor representa o dinheiro físico existente no escritório no início do dia.
2. Movimentações
Durante o expediente podem ser registrados:
Recebimentos
Exemplos:
- Mensalidades
- Instalações
- Serviços
Despesas
Exemplos:
- Combustível
- Materiais
- Pequenas compras
- Pagamentos autorizados
O sistema calcula automaticamente o saldo operacional do dia.
3. Conferência do Caixa
Ao final do expediente a secretária realiza a conferência.
Deve informar:
- Valor encontrado no IXC
- Valor contado em espécie
O sistema calcula automaticamente:
- Saldo esperado
- Diferença do IXC
- Diferença de espécie
4. Resultado da Conferência
Se não houver divergências:
Status: CONFERIDO
Se houver divergências:
Status: DIVERGENTE
O caixa ficará bloqueado para novos lançamentos.
5. Validação Gerencial
A gerência poderá:
- Validar o fechamento
- Reabrir o caixa
- Registrar ajustes
- Corrigir divergências
Todas as alterações devem ficar registradas em histórico para auditoria futura.
3Boas Práticas
- ✓Sempre abrir o caixa antes dos lançamentos.
- ✓Nunca realizar lançamentos em caixas já conferidos.
- ✓Toda divergência deve possuir justificativa.
- ✓Ajustes devem ser realizados apenas pela gerência.
- ✓O valor em espécie deve refletir exatamente o dinheiro físico disponível.